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金盛證券投資基金臨時收益分配公告

發(fā)布時間：2004-12-24 00:00

本公司所管理的金盛證券投資基金(以下簡稱“基金金盛”)截止2004年11月30日財務報告已由普華永道會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據《證券投資基金運作管理辦法》的相關規(guī)定，本公司議定了基金金盛臨時收益分配方案，經基金金盛的托管人中國建設銀行復核，現公告如下：

一、收益分配方案
基金金盛2004年11月30日基金資產份額凈值1.1443元，截止2004年11月30日期末可供分配收益為 55,691,891.97 元。本次臨時收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現金收益1.00 元。

二、收益分配對象
2004年12月29日下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛的全體持有人。
三、基金持有人權益登記日、除息日
權益登記日：2004年 12 月 29 日
除息日：2004年 12 月 30 日

四、收益發(fā)放辦法
（1）本次可流通的基金份額擬發(fā)放的現金紅利于2004年 12月30日前通過托管證券商直接劃入投資者帳戶。
（2）未辦理托管的投資者的應得收益，在辦理確認托管后到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司領取。
(3) 基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應得現金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。

五、分紅咨詢事宜
客戶服務電話： 4008－888－688 ，（021）68674688
傳真： 021－50816885　　　
地址：上海世紀大道1600號浦項商務廣場31樓(郵編：200122)　　　
特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年 12 月 24 日

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