產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金2006年度收益分配公告
發(fā)布時(shí)間：2007-03-16 00:00
為及時(shí)回報(bào)基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實(shí)施金盛證券投資基金（以下簡稱“基金金盛”）收益分配，并已于2007年1月12日刊登了《國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下四只封閉基金2006年度收益分配預(yù)告》。
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年12月31日基金金盛期末可分配收益為準(zhǔn)，向基金份額持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅?，F(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2006年12月31日，基金金盛的份額凈值為2.2106元，2006年年度單位可供分配收益為0.4433元，其中：2006年11月3日已向全體基金份額持有人按每一份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元，年末已實(shí)現(xiàn)的單位未分配收益為0.3633元。
本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.20元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利160,000,000元。
本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2007年3月22日
除息日： 2007年3月23日
紅利發(fā)放日： 2007年3月23日
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2007年3月22日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2007年3月23日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年3月16日
