產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
發(fā)布時(shí)間：2006-10-09 00:00
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]159號(hào)文件批準(zhǔn)設(shè)立，于2006年8月28日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止2006年9月27日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈銷(xiāo)售總額為1,248,741,994.07元人民幣，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)232,118.68元人民幣。上述資金已于2006年9月29日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)銀行開(kāi)立的國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為24138戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)1,248,974,112.75份基金份額，已全部計(jì)入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用從基金募集費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付；與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)按有關(guān)法規(guī)列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”）、《國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年 9月29日獲書(shū)面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金的日常申購(gòu)、贖回將自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，本基金管理人將最遲于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日3個(gè)工作日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2006年10月9日
