產(chǎn)品公告
金泰證券投資基金投資組合公告（2002年第3號）
發(fā)布時間：2002-10-25 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國工商銀行已于2002年10月23日復(fù)核了本公告。截止2002年9月30日，金泰證券投資基金資產(chǎn)凈值為1,922,959,745.80元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9615元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 5,775,614.08 0.30%
2 采掘業(yè) 38,368,288.68 1.99%
3 制造業(yè) 702,934,125.11 36.52%
其中：食品、飲料 97,994,640.74 5.09%
紡織、服裝、皮毛 13,035,416.02 0.68%
造紙、印刷 2,886,298.00 0.15%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 238,519,867.57 12.40%
電子 18,744,216.32 0.97%
金屬、非金屬 35,896,708.38 1.86%
機械、設(shè)備、儀表 263,921,803.11 13.71%
醫(yī)藥、生物制品 31,935,174.97 1.66%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 74,919,784.83 3.89%
5 建筑業(yè) 33,172,211.23 1.73%
6 交通運輸、倉儲業(yè) 47,902,582.90 2.50%
7 信息技術(shù)業(yè) 89,089,419.38 4.64%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 62,116,892.39 3.23%
9 金融、保險業(yè) 29,750,665.31 1.55%
10 房地產(chǎn)業(yè) 78,393,400.13 4.08%
11 社會服務(wù)業(yè) 72,933,251.37 3.79%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合 43,402,410.69 2.26%
合 計 1,278,758,646.10 66.50%
(二)國債、貨幣資金合計
截止2002年9月30日，金泰證券投資基金持有國債(不含應(yīng)計利息)及貨幣資金合計為1,094,158,663.78元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款180,002.74元），占基金資產(chǎn)凈值的56.90%。
三、 基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 凱樂科技 93,260,028.40 4.85%
2 威孚高科 64,105,915.56 3.33%
3 上海家化 59,952,245.90 3.12%
4 TCL 通訊 58,168,957.68 3.03%
5 首創(chuàng)股份 56,089,965.36 2.92%
6 藍星清洗 53,546,104.78 2.78%
7 中遠發(fā)展 44,041,704.33 2.29%
8 宇通客車 40,911,805.86 2.13%
9 桂東電力 40,832,853.85 2.12%
10 中化國際 37,291,791.24 1.94%
四、 報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)收帳款、應(yīng)付管理費、托管費、傭金、預(yù)提費用、賣出回購款、回購利息、應(yīng)付帳款及其他應(yīng)收應(yīng)付款項合計為貸方余額449,957,564.08元，與基金股票市值1,278,758,646.10元和國債及貨幣資金合計1,094,158,663.78元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年10月25日
